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--- 第1章方案概述

　　作为集团型企业和跨区域性公司，市场促销费用和日常费用的支出是资金最难控制的流出口，如何将费用的支出控制在合理范围内，降低内部成本，提高资金的效率，提高ROI，是企业财务管理的核心内容。
　　中科汇联ePayment费用报销管理系统正是为了解决这一问题而根据大型企业的特点定制开发的，它可以很好地解决分公司、办事处和公司总部之间的费用预算控制和日常费用报销时间周期长、效率不高等问题，并且经过诺华、诺和诺德、阿斯利康等多个大型跨国公司的实际应用，取得了良好的效果。

--- 第2章系统总体设计

企业费用管理通常分成两个大的部分，即：市场促销费用预算控制管理和日常费用报销管理两个部分的功能。
费用管理把费用的控制管理提前到财务核算之前，对于部分费用实现事前控制。如：各大区、片区和办事处市场推广费用，信息员的VIP服务费用，通过控制事前的预支达到控制实际费用的发生，从而对企业资金高效、有序、透明化的资金管理提供全面的解决方案。

--- 第3章系统主要功能介绍

3.1 预算管理
预算管理分为三个部分，包括：年度预算、计划管理和预算报告，具体如下：
年度预算：市场活动与各种费用报销的全年预算、季度预算和活动预算的管理，通过对预算的申请、审批和管理，以及对于不同时间段的预算版本的管理，保证费用控制做到明确，有效。
计划管理：市场活动的计划、审批、执行和结果的管理。如：展会、促销、广告、公关等计划和活动的管理，并根据这些活动，可以设置更加详细的预算控制方案，实现最大限度的对于预算的控制管理。
预算报表：预算报表提供详细的预算费用报告、预算版本变化报告、预算缓冲费用报告、预算周转金处理等方面的功能，实现管理人员，全方面的了解整个费用的使用规划和情况。
3.2 费用管理
主要包括日常费用报销、借款管理、对公付款、公司卡报销等功能。
日常费用报销：日常费用报销主要提供全体员工的差旅费用和业务费用的报销管理功能。日常费用报销功能包括：申请、流程审批、代理人审批、打印、个人费用历史查询等功能，可根据不同的报销金额，走不同的费用报销审批流程，实现对费用的良好控制能力，并可以实现对于不同的部门和产品设置不同的会计科目Account，这样，可以极大的方便用户选择自己需要的科目，方便录入管理功能。
借款管理：主要是提供所有员工的借款申请管理功能，实现基础借款、临时借款以及紧急借款的申请管理以及借款冲抵的功能。
对公付款：主要提供全体员工的需要对公报销的处理，包括有合同的和非合同的费用报销项目。同时，提供结合供应商信息库的处理，这样可以方便财务及时进行付款处理。
公司卡报销：主要提供对于国内银行信用卡和国际银行卡费用报销管理，对于信用卡的报销，系统还提供了汇率转换和信用卡对帐的管理，支持在国外和国内的信用卡消费报销的管理。
3.3 财务管理
财务管理主要包括财务凭证审核、财务付款管理、财务凭证分类、财务报表统计等功能。
财务凭证审核：提供对于申请人的各种报销单据的审批流程的管理，根据财务管理的规章制度，进行对于整个财务凭证的审批、拒绝、退回和调整等工作，为后面的财务付款做准备。
财务付款管理：提供对于财务管理人员的快速的报销表单的审批、核对和修改管理，以及借款冲抵、信用卡付款处理、对公付款处理等功能，并可以与SAP系统进行接口。
财务凭证分录：系统提供审批后的表单进行自动凭证生成、自动生成会计分录, 以及进行分录调整、预提等操作，这样可以灵活的解决财务管理的问题。
财务报表统计：提供财务管理人员的统计报表，系统还提供自定义报表引擎的功能，支持根据不同的条件自定义财务报表，实现财务的统计报表和明细报表。
3.4 统计分析
查询统计管理：包括对于员工、产品、活动、部门等各种查询条件下的预算、费用的统计信息。
打印报表管理：提供自定义报表打印和基于Web的打印解决方案。
数据导出管理：提供各种查询条件下的数据导出到Excel，XML等格式的管理。
3.5 系统管理
组织结构管理：维护企业的各个部门和人员、角色以及配置人员在系统中的角色权限。
系统数据维护：维护系统的各种初始化数据字典的管理和导入数据字典的管理。
工作流程管理：采用中科汇联easyFlow工作流引擎实现灵活强大的可视化工作流程的定义、控制和流转的管理。

--- 第4章成功案例

　　诺华公司是在全球制药和保健行业居于领先地位的跨国集团，位居世界500强企业前列。公司总部位于瑞士巴塞尔，业务遍及全球140多个国家和地区，约有员工101,000名。北京诺华制药有限公司成立于1987年，是北京市第一家也是目前最大规模的医药合资企业。2004年诺华中国取得了49%的高增长，2000～2004年五年复合年均增长率达到29%，一直位居全球诺华制药集团成长最快的公司。诺华公司在中国跨国制药公司医院销售的排名也从1999年的第六位提升到2004年的第三位。
　　诺华制药采用中科汇联的ePayment费用报销管理系统，圆满地实现全国十几个大区，几千名员工有效的费用预算、计划、执行、报销和付款等问题，随时随地跟踪、监控，确保资金高效、高质量运行。
　　系统应用的效果主要体现在：
 为跨区域、多机构的制造行业专门定制的预算控制管理和日常费用报销管理系统，实现随时、随地的方便控制每一笔费用从预算到报销的全程管理。
 丰富的报表功能，提供全方位的预算与费用统计分析报表功能。
 按照三层体系结构进行开发设计，完全支持 Web 浏览器方式，实现客户端的零管理、零维护。
 灵活强大的工作流引擎，支持分布式的软件体系架构。
 提供和SAP系统连接的数据接口，实现无缝数据和业务集成的能力。
 安全的基于角色的权限体系，实现复杂权限角色的安全管理。